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1月8日のBOE定例理事会で、政策金利を0.5％引き下げ、年1.5％にすることが決定されました。イングランド銀行が設立されてから政策金利が1％台に入るのは初めての経験です。

利下げ後の外国為替相場の動きを再確認しておきましょう。

　下記は英ポンド－米ドルの一目均衡表です。利下げ後も英ポンドは米ドルに対して上昇しました。4営業日連続の英ポンド高です。1月8日の終値は基準線を上回っています。雲が強力な上値抵抗帯として作用しており、このゾーンを上に突き抜けることができるかどうかが今後のポイントです。

　下記は英ポンド円の一目均衡表です。英ポンドは対円について底打ちしたようです。1月8日については反落していますが、転換線と基準線が一致しており、転換線が基準線を上回るのは時間の問題です。

　ここで、IMM英ポンド先物取引の、投機筋（ノン・コマーシャルズ）のポジション動向をみておきましょう（2008年12月30日時点）。投機筋は英ポンドを35,843枚売り越しています。22週間連続の英ポンド売り越しで、前週に比べて売り越し枚数は4,213枚増加しています（2週間連続の増加）。

　 投機筋は英ポンドに対して「弱気」スタンスを維持しています。次回の数値がどうなるか注目したいところです。

　英ポンド先物と円先物のポジションの差をとれば、英ポンド－円のポジション動向をみることが可能となります。筆者は、クロス円通貨については、2通貨のポジションの差をとってグラフを作成しています。

下記は12月30日時点での英ポンド－円のポジション動向のチャートです。79,719枚の英ポンド売り越しとなっています。22週間連続の英ポンド売り越しで、前週に比べて売り越し枚数は7,991枚減少増加しています（4週間振りの増加）。

　投機筋は英ポンドに対して「弱気」スタンスを維持しています。

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＊当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。
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株式投資家のためのFX入門

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更新日:2009年1月9日 17時23分

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更新日:2009年1月9日 17時23分

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　1月8日の外国為替市場では、米ドルが主要通貨に対して続落しました。イングランド銀行が政策金利を0.5％引き下げましたが、予想よりも小幅にとどまったため米ドルに対して英ポンドの買戻しが入り、それに連れて米ドル全般が売られています。

下記はドルインデックスの一目均衡表です。ドルインデックスは前日比0.739ポイント安の81.536ポイントとなっています。2営業日連続の下落です。終値は転換線を割り込みました。

　下記はユーロドル相場の一目均衡表です。ユーロは米ドルに対して続伸しました。1月8日の終値は基準線の上に位置しています。

下記はドル円相場の一目均衡表です。米ドルは円に対して続落しました。終値は転換線を下回り、基準線のすぐ上に位置しています。一時的な調整か、それともドル安円高トレンドに転換するのか、ここ数日間の動きに注目です。

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＊当資料は、情報提供を目的としており、金融商品に係る売買を勧誘するものではありません。配信する内容は投資判断の参考として筆者の見解をお伝えするもので、内容の正確性、完全性を保証するものでもありません。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、当資料の一部または全てを利用することにより生じたいかなる損失・損害についても責任を負いません。当資料の一切の権利は筆者に帰属しており、無断で複製、転送、転載を禁じます。
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株式投資家のためのFX入門

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更新日:2009年1月9日 10時26分

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1月8日のニューヨーク株式市場はまちまちの動きとなりました。消費関連と金融関連が売られる一方で、ハイテク関連に見直し買いが入っています。全体として保合い相場となっています。

ニューヨークダウ工業株30種平均は27.24ドル安（－0.31％）となりました。

ナスダック総合株指数は17.95ポイント高（＋1.12％）となっています。

S&P500指数のVIX（ボラティリティ・インデックス）をみると、1月8日の終値は42.56％と、前日比0.83ポイントの低下となりました。2営業日振りの低下です。

VIXは40％台を維持しており、投資家の心理状態はまだ不安定です。

　下記は2007年以降のチャートです。

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更新日:2009年1月9日 9時29分

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米国の新規失業保険申請件数（2009年1月2日時点）

・・・2週間連続で減少！

1月8日（木）に1月2日時点の米国の新規失業保険申請件数が発表されましたので、確認しておきましょう。

　下記は新規失業保険申請件数のチャートです。1月2日時点では46.7万人となりました（コンセンサス予想は54.5万人）。12月19日の58.6万人をピークとして、12月26日が49.1万人、そして今回と2週間連続で減少しています。雇用環境は若干改善したようにみえます。

　 1月9日（金）に発表される12月の雇用統計は、読み難くなりました。

　下記は1990年以降のチャートです。

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更新日:2009年1月9日 9時19分

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外国人投資家の日本株に対するスタンス（2008年12月30日時点）

・・・「弱気」スタンスを継続！

　データが揃ってきたので、足元の外国人投資家動向について確認しておきましょう。
　
　 まず、2009年1月2日（実質的には2008年12月30日）に終わる週の対外及び対内証券売買契約の状況（指定報告機関ベース）のデータをみてみましょう。

　 非居住者による株式の取得・処分状況は、12月26日に終わる週が2,708億円の処分超過（売り越し）、1月2日に終わる週は615億円の処分超過（売り越し）となりました。5週間連続の売り越しです。

　 外国人投資家の日本株に対するスタンスは「弱気」継続と判断します。

下記は非居住者による公社債の取得・処分状況です。12月26日に終わる週は3兆5,005億円の処分超過（売り越し）、1月2日に終わる週は1,924億円の取得超過（買い越し）となりました。9週間連続の売り越しのあと、買い越しに転じました。

　下記は東京証券取引所が発表している投資主体別売買動向のうち外国人投資家の売買動向です（三市場）（12月26日に終わる週まで発表されている）。12月26日に終わる週は1,368億円の売り越しとなりました。4週間連続の売り越しです。

　 外国人投資家のスタンスは「弱気」継続と判断します。

　下記は寄り前の外資系証券の売買動向です（株数ベース、1月8日まで）。外国人投資家はまだ「弱気」スタンスを継続しているようです。

　以上を総合判断すれば、外国人投資家は12月第4週（12月26日まで）、第5週（12月30日まで）について、「弱気」スタンスを継続していると思われます。また2009年1月第1週（1月9日まで）についても「弱気」スタンスを継続している公算が強いとみています。

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更新日:2009年1月8日 22時45分

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　本日（1月8日）の株式市場は、ニューヨーク市場の大幅下落を受けて利益確定売りが相次ぎ、アジア株の下落も影響して全面安となりました。日経平均は9,000円台を大きく割り込みました。ここでAVSと一目均衡表のチャートを確認しておきましょう。

下記は、日経平均のトレンドフォローシステムのAVSのチャートです。日次モデルは1月8日時点で「買い」継続となっています。

1月9日時点のSAR値（売買転換値）は8,329.65円となっています。9日の終値がSAR値を下回れば日次モデルは「売り」転換することになります。

　下記は日経平均の一目均衡表です。終値は転換線をわずかに下回りました。短期での上昇トレンドがまだ継続していると判断しています。
　

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更新日:2009年1月8日 19時35分

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円の実質実効為替相場（2008年12月末時点）

・・・円は5カ月連続で上昇！

　報告が遅れましたが、日本銀行が算出する円の実効為替レート（実質＆名目）を確認しておきましょう。

　下記は実効為替レート（名目）とドル円レートをあわせたチャートです。縦軸の上方向が円高、下方向が円安であることに注意してください。

　 12月の実効為替レート（名目）は前月比＋5.16％となりました。4カ月連続の上昇（円高）であり、かつ過去最高値を更新しています。円が独歩高となっていることを示しています。

　下記は実効為替レート（実質）とドル円レートをあわせたチャートです。縦軸の上方向が円高、下方向が円安となっています。

　円の実質実効為替レートは12月末時点で124.7ポイントとなっています（1973年3月＝100ポイント）。前月比＋5.14％の円高です（5カ月連続の上昇）。

　 実効為替レートの動きからみれば、現在のドル円相場はまだ割高感があると思われます（すなわち、円高進行の余地がある）。
　

　下記はドル円相場の月次チャートです。2008年1月末時点では前月比－5.11％となっています。4カ月連続で米ドル安円高となっています。

なお、今週頭に記しましたが、1月については、ドル高円安となる確率が高い月となっています。ドル安円高基調が続くのか、あるいは反転するのか、注目です。

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更新日:2009年1月8日 19時29分

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筆者は日銀のホームページからさまざまな経済統計の時系列データを入手しています。

昨年末にデータの取得方法が変わりましたので、ご報告します。

下記のサイトで、各種データを検索し、それぞれの時系列データをダウンロードします。

最初は戸惑いますが、慣れれば簡単です。

http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html

1月6日に発表された実質為替相場の時系列データを従来の方法で取得しようとしましたが、最新のデータが掲載されておらず、日銀にメールで問い合わせて初めて気づきました。

一般投資家にとっては、従来よりも使い勝手が良くなったといえます。

他の官公庁も日銀と同様に、時系列データを容易に取得できる仕組みを作ってもらいたいものです。

作者:

更新日:2009年1月8日 19時26分

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　日本銀行は実質ベースの貿易収支を算出し、公開しています。直近の数値は11月までですが、足元の状況をみてみましょう。

下記は実質輸出、実質輸入、および実質貿易収支をプロットしたチャートです。

11月の実質輸出は前月比－14.54％となり、4カ月連続で減少しています。一方で、実質輸入も前月比－2.31％となり、4カ月振りにマイナスとなりました。この結果、11月の実質貿易収支は前月比－53.36％と半減しています（4カ月連続の減少）。

　下記は1975年以降の実質貿易収支のチャートです。11月は過去最大の減少率となっています。世界的な景気悪化から日本の輸出に急ブレーキがかかったことが主因です。トヨタなど主要な輸出産業の足元の業績が急速に悪化しているのは、このチャートからうなずけます。

　下記は実質貿易収支と実質実効為替相場を合わせたチャートです。足元の実質実効為替相場は円高方向に振れています。

　 実質貿易黒字の縮小は本来は円安要因であり、足元は乖離が生じています。今後、円安基調に転換線するかどうか、注目しています。

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更新日:2009年1月8日 17時6分

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　2009年1月7日の外国為替市場では、米ドルが主要通貨に対して下落しました。12月のADP雇用統計がコンセンサス予想を大幅に下回る悪化を示したことから、株式市場が急落、連れて米ドルも全面安となっています。ただし、短期の上昇トレンドは維持されており、スピード調整の可能性が大きいとみています。

下記はドルインデックスの一目均衡表です。ドルインデックスは前日比0.575ポイント安の82.275ポイントとなっています。6営業日振りの下落となりました。終値は基準線を割り込みました。転換線を維持できるかどうかがポイントです。

　下記はユーロドル相場の一目均衡表です。ユーロは米ドルに対して5営業日振りに反発しました。1月6日の終値は基準線を再び上回り、かつ雲の上に出ました。

下記はドル円相場の一目均衡表です。米ドルは円に対して下落しました。5営業日振りの反落です。終値は転換線のすぐ上に位置しています。

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更新日:2009年1月8日 11時16分

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